負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	242,219,316	96.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,606,794	3.43
合計(純資産総額)		250,826,110	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本242,219,31696.57コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―8,606,7943.43合計(純資産総額)250,826,110100.00外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,350,042	99.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,315	0.40
合計(純資産総額)		5,371,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,350,04299.60コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―21,3150.40合計(純資産総額)5,371,357100.00(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2019/09/18 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2019/09/18 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	16,162	15,536
流動負債合計	1,140,326	961,089
固定負債
退職給付引当金	293,554	310,078
役員退職慰労引当金	43,030	17,880
繰延税金負債	52,458	―
資産除去債務	88,744	89,658
純資産合計	17,703,603	18,161,657
負債・純資産合計	19,428,420	19,608,265

2019/09/18 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年12月21日現在	2019年 6月21日現在
科 目		金額	金額
資産合計		878,628,605	885,249,494
負債の部
流動負債
未払利息		28	22

注記表

2019/09/18 9:09