有報情報
- #1 投資状況（連結）
- 外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)2021/09/17 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 22,427,172 98.23 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 403,004 1.77 合計(純資産総額) 22,830,176 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 22,427,172 98.23 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 403,004 1.77 合計(純資産総額) 22,830,176 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,556,161 99.56 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 15,567 0.44 合計(純資産総額) 3,571,728 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,556,161 99.56 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 15,567 0.44 合計(純資産総額) 3,571,728 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。2021/09/17 9:01
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/17 9:01
前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 負債の部 流動負債 預り金 6,352 56,838 流動負債合計 901,455 932,720 固定負債 退職給付引当金 323,196 307,698 資産除去債務 90,582 91,515 繰延税金負債 ― 78,590 長期未払金 29,100 ― 純資産合計 14,030,887 14,532,426 負債・純資産合計 15,398,053 15,956,931 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/09/17 9:01
注記表期 別 注記番号 2020年12月21日現在 2021年 6月21日現在 科 目 金額 金額 資産合計 622,057,464 630,539,447 負債の部 流動負債 未払利息 13 34
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
