有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年12月21日)

(2017年12月29日現在)

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	252,172,431	円
Ⅱ 負債総額	32,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,140,047	円
Ⅳ 発行済数量	248,940,915	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0129	円

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	6,384,024	円
Ⅱ 負債総額	816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,383,208	円
Ⅳ 発行済数量	6,137,263	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0401	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

Ⅰ 資産総額	945,362,570	円
Ⅱ 負債総額	500,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	944,862,530	円
Ⅳ 発行済数量	906,439,847	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0424	円