有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	244,372,220	円
Ⅱ 負債総額	27,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,344,806	円
Ⅳ 発行済数量	247,951,599	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9855	円

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,235,796	円
Ⅱ 負債総額	582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,235,214	円
Ⅳ 発行済数量	5,137,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	877,137,891	円
Ⅱ 負債総額	44	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,137,847	円
Ⅳ 発行済数量	854,583,895	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264	円