有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	26,954,433	円
Ⅱ 負債総額	3,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,950,479	円
Ⅳ 発行済数量	25,006,045	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0778	円

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,335,230	円
Ⅱ 負債総額	486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,334,744	円
Ⅳ 発行済数量	3,109,316	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	623,003,981	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,003,922	円
Ⅳ 発行済数量	570,776,333	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915	円