有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド17-01	238,282,377	0.9956	237,233,935	1.0424	248,385,549	98.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド17-01	6,083,807	0.9986	6,075,290	1.0424	6,341,760	99.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	700,000	12,805.27	89,636,911	12,801.20	89,608,435	7	2072年 3月15日	9.48
2	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	700,000	12,743.68	89,205,816	12,745.04	89,215,308	7.25	-	9.44
3	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	600,000	12,728.09	76,368,564	12,712.72	76,276,356	6.5	2073年 9月20日	8.07
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	600,000	12,677.24	76,063,464	12,687.41	76,124,484	6.5	-	8.06
5	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	600,000	12,105.69	72,634,140	12,098.91	72,593,460	5.2	2045年10月20日	7.68
6	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	600,000	12,066.70	72,400,230	12,071.45	72,428,706	5.325	2073年 3月28日	7.67
7	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	600,000	11,942.06	71,652,396	11,936.98	71,621,886	5	2042年10月18日	7.58
8	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	600,000	11,209.93	67,259,634	11,220.90	67,325,400	2.65	2021年 4月13日	7.13
9	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	400,000	11,843.64	47,374,572	11,881.72	47,526,896	4.436	2024年 4月 2日	5.03
10	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.8	400,000	11,300.22	45,200,904	11,313.67	45,254,692	2.8	2022年 1月13日	4.79
11	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	300,000	12,252.13	36,756,414	12,239.70	36,719,124	6.7	2020年 3月 4日	3.89
12	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	200,000	12,332.25	24,664,510	12,591.25	25,182,502	4.25	2045年11月24日	2.67
13	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.85	200,000	11,633.57	23,267,152	11,688.15	23,376,310	3.85	2026年 3月 1日	2.47
14	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	200,000	11,412.09	22,824,192	11,411.30	22,822,610	2.32639	2022年 1月11日	2.42
15	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	11,354.46	22,708,932	11,354.69	22,709,384	2.41606	2022年 9月11日	2.40
16	日本	社債券	DAIWA SEC GROUP 3.129	200,000	11,332.99	22,665,992	11,352.09	22,704,186	3.129	2022年 4月19日	2.40
17	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	200,000	11,137.73	22,275,464	11,144.96	22,289,928	2.55	2022年 6月28日	2.36
18	アイルランド	社債券	SMBC AVIATION CA 2.65	200,000	11,103.83	22,207,664	11,112.75	22,225,518	2.65	2021年 7月15日	2.35
19	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	200,000	11,024.50	22,049,012	11,038.29	22,076,584	2.25	2021年 9月 7日	2.34

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.22
合計	98.22