有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド17-01	23,755,826	0.9954	23,646,550	1.0915	25,929,484	96.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.21
合計	96.21

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド17-01	3,038,906	0.9986	3,034,652	1.0915	3,316,965	99.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	500,000	11,028.75	55,143,764	11,037.75	55,188,787	7	2072年 3月15日	8.86
2	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	500,000	10,715.14	53,575,740	10,720.32	53,601,615	7.25	-	8.60
3	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	450,000	10,452.36	47,035,627	10,449.36	47,022,120	1.07475	2023年 7月26日	7.55
4	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	400,000	11,673.14	46,692,576	11,662.69	46,650,762	6.5	2073年 9月20日	7.49
5	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	400,000	11,672.52	46,690,092	11,634.43	46,537,740	6.5	-	7.47
6	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	400,000	11,361.91	45,447,678	11,362.12	45,448,506	4.436	2024年 4月 2日	7.30
7	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	400,000	11,203.66	44,814,672	11,191.45	44,765,820	5.325	2073年 3月28日	7.19
8	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	400,000	10,996.87	43,987,500	11,001.94	44,007,786	5	2042年10月18日	7.06
9	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	400,000	10,469.64	41,878,584	10,465.81	41,863,266	2.25	2021年 9月 7日	6.72
10	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	400,000	10,415.10	41,660,406	10,410.44	41,641,776	2.65	2021年 4月13日	6.68
11	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	200,000	11,922.06	23,844,123	11,931.68	23,863,374	5.2	2045年10月20日	3.83
12	日本	社債券	MARUBENI CORP 3.75	200,000	10,993.04	21,986,091	10,990.35	21,980,709	3.75	2023年 4月17日	3.53
13	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 7.25	200,000	10,876.60	21,753,216	10,864.29	21,728,583	7.25	-	3.49
14	日本	社債券	DAIWA SEC GROUP 3.129	200,000	10,673.23	21,346,461	10,665.57	21,331,143	3.129	2022年 4月19日	3.42
15	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	200,000	10,652.01	21,304,026	10,645.69	21,291,399	2.55	2022年 6月28日	3.42
16	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	10,457.84	20,915,694	10,459.19	20,918,385	1.10063	2022年 9月11日	3.36

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	95.96
合計	95.96