有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド17-01	231,399,073	0.9953	230,311,498	1.0264	237,508,008	97.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合計	97.20

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド17-01	5,074,515	0.9986	5,067,411	1.0264	5,208,482	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	650,000	11,808.06	76,752,448	11,808.06	76,752,448	7.25	-	8.75
2	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	650,000	11,783.64	76,593,718	11,790.86	76,640,616	7	2072年 3月15日	8.74
3	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	600,000	11,812.95	70,877,718	11,793.75	70,762,500	6.5	2073年 9月20日	8.07
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	600,000	11,699.51	70,197,066	11,710.50	70,263,000	6.5	-	8.01
5	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	600,000	11,279.82	67,678,920	11,347.19	68,083,182	5	2042年10月18日	7.76
6	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	600,000	11,236.86	67,421,178	11,245.85	67,475,124	5.325	2073年 3月28日	7.69
7	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	600,000	10,844.81	65,068,866	10,837.59	65,025,576	2.65	2021年 4月13日	7.41
8	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	400,000	11,101.22	44,404,884	11,119.98	44,479,920	4.436	2024年 4月 2日	5.07
9	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 3.4	400,000	11,032.62	44,130,492	11,056.71	44,226,840	3.4	2023年 9月 6日	5.04
10	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.8	400,000	10,674.53	42,698,148	10,708.61	42,834,456	2.8	2022年 1月13日	4.88
11	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	300,000	11,523.46	34,570,395	11,530.12	34,590,375	6.7	2020年 3月 4日	3.94
12	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	200,000	11,676.42	23,352,846	11,481.06	22,962,126	4.25	2045年11月24日	2.62
13	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	11,058.70	22,117,416	11,059.15	22,118,304	3.65106	2022年 9月11日	2.52
14	日本	社債券	MARUBENI CORP 3.75	200,000	10,966.80	21,933,600	10,989.66	21,979,332	3.75	2023年 4月17日	2.51
15	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.85	200,000	10,979.34	21,958,686	10,981.45	21,962,904	3.85	2026年 3月 1日	2.50
16	日本	社債券	DAIWA SEC GROUP 3.129	200,000	10,845.36	21,690,732	10,863.79	21,727,584	3.129	2022年 4月19日	2.48
17	アイルランド	社債券	SMBC AVIATION CA 2.65	200,000	10,763.22	21,526,452	10,777.87	21,555,756	2.65	2021年 7月15日	2.46
18	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	200,000	10,663.77	21,327,540	10,690.74	21,381,486	2.25	2021年 9月 7日	2.44
19	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	200,000	10,651.33	21,302,676	10,665.43	21,330,870	2.55	2022年 6月28日	2.43
20	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	150,000	11,142.95	16,714,436	11,116.87	16,675,308	3.39044	2022年 1月11日	1.90

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	97.23
合計	97.23