有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,872,157 |
| 投資信託受益証券 | 301,889,427 |
| 親投資信託受益証券 | 164,521,285 |
| 流動資産合計 | 482,282,869 |
| 資産合計 | 482,282,869 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 54,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,410 |
| 未払利息 | 25 |
| その他未払費用 | 167,292 |
| 流動負債合計 | 1,667,915 |
| 負債合計 | 1,667,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 475,610,115 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,004,839 |
| (分配準備積立金) | 5,257,818 |
| 元本等合計 | 480,614,954 |
| 純資産合計 | 480,614,954 |
| 負債純資産合計 | 482,282,869 |
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