有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 7月17日現在 | 第3期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,856,526 | - |
| コール・ローン | 6,669,570 | 5,902,690 |
| 投資信託受益証券 | 73,313,286 | 54,996,970 |
| 親投資信託受益証券 | 162,519,883 | 112,487,323 |
| 未収入金 | 777,640 | - |
| 流動資産合計 | 245,136,905 | 173,386,983 |
| 資産合計 | 245,136,905 | 173,386,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 851,160 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,118 | 29,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,778 | 779,417 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 130,059 | 90,095 |
| 流動負債合計 | 2,148,127 | 898,688 |
| 負債合計 | 2,148,127 | 898,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,535,720 | 161,483,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,453,058 | 11,005,010 |
| (分配準備積立金) | 13,575,155 | 11,090,905 |
| 元本等合計 | 242,988,778 | 172,488,295 |
| 純資産合計 | 242,988,778 | 172,488,295 |
| 負債純資産合計 | 245,136,905 | 173,386,983 |
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