有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年 7月17日現在 | 第4期 2020年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,902,690 | 4,637,553 |
| 投資信託受益証券 | 54,996,970 | 43,793,656 |
| 親投資信託受益証券 | 112,487,323 | 81,236,373 |
| 未収入金 | - | 4,151,333 |
| 流動資産合計 | 173,386,983 | 133,818,915 |
| 資産合計 | 173,386,983 | 133,818,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,236 |
| 未払解約金 | - | 3,808,305 |
| 未払受託者報酬 | 29,167 | 22,888 |
| 未払委託者報酬 | 779,417 | 611,712 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 90,095 | 69,390 |
| 流動負債合計 | 898,688 | 4,516,535 |
| 負債合計 | 898,688 | 4,516,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,483,285 | 120,503,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,005,010 | 8,798,808 |
| (分配準備積立金) | 11,090,905 | 8,862,906 |
| 元本等合計 | 172,488,295 | 129,302,380 |
| 純資産合計 | 172,488,295 | 129,302,380 |
| 負債純資産合計 | 173,386,983 | 133,818,915 |
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