ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 57 |
| 有価証券売買等損益 | -9,477,171 | 52,708,483 |
| 為替差損益 | 33,186,668 | -40,631,199 |
| 営業収益合計 | 23,709,503 | 12,077,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,606 | 5,592 |
| 受託者報酬 | 177,172 | 175,396 |
| 委託者報酬 | 3,366,268 | 3,332,570 |
| その他費用 | 59,196 | 52,822 |
| 営業費用合計 | 3,607,242 | 3,566,380 |
| 全事業営業利益 | 20,102,261 | 8,510,961 |
| 当期経常利益 | 20,102,261 | 8,510,961 |
| 四半期純利益 | 20,102,261 | 8,510,961 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,884,419 | 14,655,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,940,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,940,000 |
| 分配金 | 650,000 | 8,800,000 |
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