ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57 | 146 |
| 有価証券売買等損益 | 52,708,483 | 27,330,802 |
| 為替差損益 | -40,631,199 | -26,847,758 |
| 営業収益合計 | 12,077,341 | 483,190 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,592 | 4,948 |
| 受託者報酬 | 175,396 | 151,959 |
| 委託者報酬 | 3,332,570 | 2,887,142 |
| その他費用 | 52,822 | 51,391 |
| 営業費用合計 | 3,566,380 | 3,095,440 |
| 全事業営業利益 | 8,510,961 | -2,612,250 |
| 当期経常利益 | 8,510,961 | -2,612,250 |
| 四半期純利益 | 8,510,961 | -2,612,250 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,655,380 | 2,693,130 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,940,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,940,000 | － |
| 分配金 | 8,800,000 | 9,350,000 |
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