ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 146 | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 27,330,802 | 16,240,371 |
| 為替差損益 | -26,847,758 | -14,278,218 |
| 営業収益合計 | 483,190 | 1,962,169 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,948 | 1,340 |
| 受託者報酬 | 151,959 | 152,800 |
| 委託者報酬 | 2,887,142 | 2,903,032 |
| その他費用 | 51,391 | 50,194 |
| 営業費用合計 | 3,095,440 | 3,107,366 |
| 全事業営業利益 | -2,612,250 | -1,145,197 |
| 当期経常利益 | -2,612,250 | -1,145,197 |
| 四半期純利益 | -2,612,250 | -1,145,197 |
| 分配金 | 9,350,000 | 9,900,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,693,130 | -8,352,067 |
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