ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,254,024 | 17,706,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,457,398 | 1,086,557,769 |
| 派生商品評価勘定 | － | 385,782 |
| 未収入金 | 29,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,159,711,422 | 1,104,649,564 |
| 資産の部合計 | 1,159,711,422 | 1,104,649,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,680,975 | － |
| 未払金 | 42,902,765 | － |
| 未払収益分配金 | 9,350,000 | 9,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 151,959 | 152,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,142 | 2,903,032 |
| その他未払費用 | 45,451 | 45,799 |
| 流動負債計 | 57,018,292 | 13,001,631 |
| 負債の部合計 | 57,018,292 | 13,001,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,693,130 | -8,352,067 |
| 元本等合計 | 1,102,693,130 | 1,091,647,933 |
| 純資産の部合計 | 1,102,693,130 | 1,091,647,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,159,711,422 | 1,104,649,564 |
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