ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,679,437 | 31,254,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,126,596 | 1,099,457,398 |
| 派生商品評価勘定 | 10,368,024 | － |
| 未収入金 | 2,483,226 | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 1,126,657,283 | 1,159,711,422 |
| 資産の部合計 | 1,126,657,283 | 1,159,711,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,408 | 1,680,975 |
| 未払金 | － | 42,902,765 |
| 未払収益分配金 | 8,800,000 | 9,350,000 |
| 未払受託者報酬 | 154,294 | 151,959 |
| 未払委託者報酬 | 2,931,630 | 2,887,142 |
| その他未払費用 | 52,571 | 45,451 |
| 流動負債計 | 12,001,903 | 57,018,292 |
| 負債の部合計 | 12,001,903 | 57,018,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,655,380 | 2,693,130 |
| 元本等合計 | 1,114,655,380 | 1,102,693,130 |
| 純資産の部合計 | 1,114,655,380 | 1,102,693,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,126,657,283 | 1,159,711,422 |
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