有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月11日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,868,778 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,505,959,164 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 11,032,180 | ||||
| 流動資産合計 | 1,540,860,122 | ||||
| 資産合計 | 1,540,860,122 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 324 | ||||
| 未払収益分配金 | 10,492,520 | ||||
| 未払受託者報酬 | 232,163 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,411,074 | ||||
| その他未払費用 | 71,810 | ||||
| 流動負債合計 | 15,207,891 | ||||
| 負債合計 | 15,207,891 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,498,931,540 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,720,691 | ||||
| 元本等合計 | 1,525,652,231 | ||||
| 純資産合計 | 1,525,652,231 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,540,860,122 | ||||
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