有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年3月10日現在 | 第9期 2021年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,254,024 | 17,706,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,457,398 | 1,086,557,769 |
| 派生商品評価勘定 | - | 385,782 |
| 未収入金 | 29,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,159,711,422 | 1,104,649,564 |
| 資産合計 | 1,159,711,422 | 1,104,649,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,680,975 | - |
| 未払金 | 42,902,765 | - |
| 未払収益分配金 | 9,350,000 | 9,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 151,959 | 152,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,142 | 2,903,032 |
| その他未払費用 | 45,451 | 45,799 |
| 流動負債合計 | 57,018,292 | 13,001,631 |
| 負債合計 | 57,018,292 | 13,001,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,100,000,000 | ※1 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,693,130 | ※2 △8,352,067 |
| 元本等合計 | 1,102,693,130 | 1,091,647,933 |
| 純資産合計 | 1,102,693,130 | 1,091,647,933 |
| 負債純資産合計 | 1,159,711,422 | 1,104,649,564 |
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