有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月11日現在 | 第2期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,350,026 | |||
| コール・ローン | 23,868,778 | 21,937,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,505,959,164 | 1,458,259,424 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,032,180 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,540,860,122 | 1,485,546,995 | |||
| 資産合計 | 1,540,860,122 | 1,485,546,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 324 | 7,992,231 | |||
| 未払収益分配金 | 10,492,520 | 5,995,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 232,163 | 201,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,411,074 | 3,831,518 | |||
| その他未払費用 | 71,810 | 60,404 | |||
| 流動負債合計 | 15,207,891 | 18,081,540 | |||
| 負債合計 | 15,207,891 | 18,081,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,498,931,540 | ※1 1,498,931,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 26,720,691 | ※2 △ 31,466,085 | |||
| 元本等合計 | 1,525,652,231 | 1,467,465,455 | |||
| 純資産合計 | 1,525,652,231 | 1,467,465,455 | |||
| 負債純資産合計 | 1,540,860,122 | 1,485,546,995 | |||
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