有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

純資産額計算書

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	902,120,015円
Ⅱ 負債総額	5,893,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	896,226,093円
Ⅳ 発行済数量	900,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02」の記載と同じ。