有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

純資産額計算書

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	804,036,574円
Ⅱ 負債総額	7,422,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	796,614,532円
Ⅳ 発行済数量	800,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02」の記載と同じ。