有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

純資産額計算書

	2020年9月30日
Ⅰ 資産総額		302,519,991円
Ⅱ 負債総額		92,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		302,427,560円
Ⅳ 発行済数量		300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.0081円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02」の記載と同じ。