有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 1,512,412,004 | - | 1.0090 | - |
| 5月末日 | 1,520,038,041 | - | 1.0141 | - |
| 6月末日 | 1,521,387,849 | - | 1.0150 | - |
| 7月末日 | 1,523,719,499 | - | 1.0165 | - |
| 8月末日 | 1,530,353,480 | - | 1.0210 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 1,525,652,231 | 1,536,144,751 | 1.0178 | 1.0248 |
| 9月末日 | 1,509,796,828 | - | 1.0072 | - |
| 10月末日 | 1,507,529,436 | - | 1.0057 | - |
| 11月末日 | 1,504,128,389 | - | 1.0035 | - |
| 12月末日 | 1,497,932,639 | - | 0.9993 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,484,842,840 | - | 0.9906 | - |
| 2月末日 | 1,476,078,001 | - | 0.9848 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月12日) | 1,467,465,455 | 1,473,461,181 | 0.9790 | 0.9830 |
| 3月末日 | 1,370,606,272 | - | 0.9790 | - |
| 4月末日 | 1,359,326,757 | - | 0.9709 | - |
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