有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,525,652,231 | 1,536,144,751 | 1.0178 | 1.0248 |
| 2017年10月末日 | 1,507,529,436 | - | 1.0057 | - |
| 11月末日 | 1,504,128,389 | - | 1.0035 | - |
| 12月末日 | 1,497,932,639 | - | 0.9993 | - |
| 2018年1月末日 | 1,484,842,840 | - | 0.9906 | - |
| 2月末日 | 1,476,078,001 | - | 0.9848 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,467,465,455 | 1,473,461,181 | 0.9790 | 0.9830 |
| 3月末日 | 1,370,606,272 | - | 0.9790 | - |
| 4月末日 | 1,359,326,757 | - | 0.9709 | - |
| 5月末日 | 1,365,250,820 | - | 0.9752 | - |
| 6月末日 | 1,360,891,156 | - | 0.9721 | - |
| 7月末日 | 1,355,744,165 | - | 0.9684 | - |
| 8月末日 | 1,360,813,478 | - | 0.9720 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,357,821,892 | 1,359,221,892 | 0.9699 | 0.9709 |
| 9月末日 | 1,353,431,371 | - | 0.9667 | - |
| 10月末日 | 1,352,652,784 | - | 0.9662 | - |