有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,525,652,231 | 1,536,144,751 | 1.0178 | 1.0248 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,467,465,455 | 1,473,461,181 | 0.9790 | 0.9830 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,357,821,892 | 1,359,221,892 | 0.9699 | 0.9709 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 1,367,526,467 | 1,368,226,467 | 0.9768 | 0.9773 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 1,299,432,158 | 1,300,082,158 | 0.9996 | 1.0001 |
| 2019年9月末日 | 1,296,353,583 | - | 0.9972 | - |
| 10月末日 | 1,294,930,626 | - | 0.9961 | - |
| 11月末日 | 1,296,008,147 | - | 0.9969 | - |
| 12月末日 | 1,294,789,480 | - | 0.9960 | - |
| 2020年1月末日 | 1,301,745,441 | - | 1.0013 | - |
| 2月末日 | 1,308,635,547 | - | 1.0066 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 1,318,884,419 | 1,319,534,419 | 1.0145 | 1.0150 |
| 3月末日 | 1,291,600,726 | - | 0.9935 | - |
| 4月末日 | 1,304,044,451 | - | 1.0031 | - |
| 5月末日 | 1,315,028,774 | - | 1.0116 | - |
| 6月末日 | 1,323,427,841 | - | 1.0180 | - |
| 7月末日 | 1,122,577,152 | - | 1.0205 | - |
| 8月末日 | 1,123,244,634 | - | 1.0211 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 1,114,655,380 | 1,123,455,380 | 1.0133 | 1.0213 |
| 9月末日 | 1,114,401,494 | - | 1.0131 | - |
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