半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
①【純資産の推移】
平成29年10月10日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年10月10日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成29年3月末日 | 8,031 | - | 0.9966 | - |
| 平成29年4月末日 | 11,880 | - | 1.0073 | - |
| 平成29年5月末日 | 13,070 | - | 1.0099 | - |
| 平成29年6月末日 | 13,098 | - | 1.0140 | - |
| 平成29年7月末日 | 13,115 | - | 1.0175 | - |
| 平成29年8月末日 | 13,001 | - | 1.0108 | - |
| 平成29年9月末日 | 12,924 | - | 1.0176 | - |
| 平成29年10月10日 | 12,923 | - | 1.0189 | - |
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