半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
平成30年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成29年10月末日 | 12,771 | - | 1.0144 | - |
| 平成29年11月末日 | 12,376 | - | 1.0024 | - |
| 平成29年12月末日 | 12,194 | - | 1.0053 | - |
| 平成30年1月末日 | 12,101 | - | 1.0094 | - |
| 平成30年2月末日 | 11,843 | - | 0.9943 | - |
| 平成30年3月末日 | 11,620 | - | 0.9852 | - |
| 平成30年4月末日 | 11,534 | - | 0.9905 | - |
| 平成30年5月末日 | 11,408 | - | 0.9902 | - |
| 平成30年6月末日 | 11,199 | - | 0.9929 | - |
| 平成30年7月末日 | 11,137 | - | 0.9953 | - |
| 平成30年8月末日 | 11,036 | - | 0.9986 | - |
| 平成30年9月末日 | 10,895 | - | 0.9983 | - |
| 平成30年10月10日 | 10,836 | - | 0.9938 | - |
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