半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
2019年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2019年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2018年10月末日 | 10,617 | - | 0.9777 | - |
| 2018年11月末日 | 10,404 | - | 0.9711 | - |
| 2018年12月末日 | 10,044 | - | 0.9517 | - |
| 2019年1月末日 | 10,123 | - | 0.9753 | - |
| 2019年2月末日 | 10,095 | - | 0.9919 | - |
| 2019年3月末日 | 9,940 | - | 0.9957 | - |
| 2019年4月末日 | 9,920 | - | 1.0041 | - |
| 2019年5月末日 | 9,730 | - | 0.9975 | - |
| 2019年6月末日 | 9,744 | - | 1.0140 | - |
| 2019年7月末日 | 9,502 | - | 1.0156 | - |
| 2019年8月末日 | 9,383 | - | 1.0191 | - |
| 2019年9月末日 | 9,165 | - | 1.0211 | - |
| 2019年10月10日 | 9,013 | - | 1.0170 | - |
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