日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)で絞込み

個別

2019年1月21日: 5億8612万
2020年1月20日 -31.03%: 4億423万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2019年 1月21日現在	2020年 1月20日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	4,976,073,380	2,435,508,193
負債純資産合計		4,976,073,830	2,435,508,275

注記表

2020/04/17 9:11

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