有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成30年1月19日)
| (2018年 1月31日現在) |
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| Ⅰ 資産総額 | 1,518,339,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,064,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,275,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,309,470,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564 | 円 |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,186,879,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,186,877,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,450,832,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1654 | 円 |
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