有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 377,798,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,697,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,357,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0540 | 円 |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,344,301,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,300,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,181,986,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744 | 円 |
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