有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 581,322,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,186,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,742,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458 | 円 |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,992,919,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,992,918,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,707,691,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606 | 円 |
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