有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成30年1月19日)

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【提出】: 2018/04/16 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当リバランスマザーファンド	1,248,743,351	1.1845	1,479,136,500	1.1654	1,455,285,501	96.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.10
合計	96.10

(参考)好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	51,300	1,421.00	72,897,300	1,523.00	78,129,900	1.51
2	日本	株式	カブドットコム証券	証券、商品先物取引業	197,400	374.00	73,827,600	391.00	77,183,400	1.49
3	日本	株式	大京	不動産業	33,000	2,248.00	74,184,000	2,307.00	76,131,000	1.47
4	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	90,200	803.00	72,430,600	832.00	75,046,400	1.45
5	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	15,000	4,870.00	73,050,000	5,000.00	75,000,000	1.45
6	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	72,400	1,011.00	73,196,400	1,035.00	74,934,000	1.44
7	日本	株式	レオパレス21	不動産業	82,800	855.00	70,794,000	905.00	74,934,000	1.44
8	日本	株式	平和	機械	34,300	2,115.00	72,544,500	2,184.00	74,911,200	1.44
9	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	115,100	635.00	73,088,500	647.00	74,469,700	1.44
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	16,900	4,331.00	73,193,900	4,349.00	73,498,100	1.42
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	63,100	1,154.00	72,817,400	1,163.50	73,416,850	1.42
12	日本	株式	新光電気工業	電気機器	79,400	928.00	73,683,200	924.00	73,365,600	1.41
13	日本	株式	パーク24	不動産業	26,900	2,707.00	72,818,300	2,727.00	73,356,300	1.41
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	27,100	2,725.50	73,861,050	2,704.50	73,291,950	1.41
15	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	174,400	421.00	73,422,400	419.00	73,073,600	1.41
16	日本	株式	三井物産	卸売業	38,100	1,941.50	73,971,150	1,914.00	72,923,400	1.41
17	日本	株式	沖電気工業	電気機器	45,900	1,577.00	72,384,300	1,585.00	72,751,500	1.40
18	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	34,300	2,137.00	73,299,100	2,117.00	72,613,100	1.40
19	日本	株式	SANKYO	機械	20,500	3,470.00	71,135,000	3,540.00	72,570,000	1.40
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,300	6,466.00	73,065,800	6,415.00	72,489,500	1.40
21	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	16,400	4,495.00	73,718,000	4,420.00	72,488,000	1.40
22	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	59,900	1,229.00	73,617,100	1,207.00	72,299,300	1.39
23	日本	株式	サンリオ	卸売業	38,500	1,881.00	72,418,500	1,877.00	72,264,500	1.39
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,000	3,619.00	72,380,000	3,612.00	72,240,000	1.39
25	日本	株式	DIC	化学	16,800	4,305.00	72,324,000	4,300.00	72,240,000	1.39
26	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	30,500	2,384.00	72,712,000	2,362.00	72,041,000	1.39
27	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	92,000	787.10	72,413,200	782.20	71,962,400	1.39
28	日本	株式	沢井製薬	医薬品	14,400	5,000.00	72,000,000	4,990.00	71,856,000	1.39
29	日本	株式	ローソン	小売業	9,700	7,190.00	69,743,000	7,380.00	71,586,000	1.38
30	日本	株式	椿本チエイン	機械	78,000	938.00	73,164,000	917.00	71,526,000	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.38
		建設業	4.06
		食料品	1.39
		パルプ・紙	1.36
		化学	1.39
		医薬品	5.50
		ゴム製品	2.77
		機械	9.84
		電気機器	8.22
		輸送用機器	5.53
		その他製品	1.35
		電気・ガス業	2.76
		空運業	1.38
		情報・通信業	4.16
		卸売業	8.23
		小売業	2.82
		銀行業	9.44
		証券、商品先物取引業	7.12
		保険業	5.38
		その他金融業	4.04
		不動産業	7.04
		サービス業	1.45
合計			96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成30年1月19日)

開示資料

決算