有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/18 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当リバランスマザーファンド	528,202,595	1.0570	558,310,142	1.0606	560,211,672	96.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.39
合計	96.39

(参考)好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,200	14,515.00	75,478,000	15,635.00	81,302,000	1.63
2	日本	株式	THK	機械	31,300	2,397.00	75,026,100	2,577.00	80,660,100	1.62
3	日本	株式	SUMCO	金属製品	52,600	1,300.00	68,380,000	1,506.00	79,215,600	1.59
4	日本	株式	DMG森精機	機械	52,000	1,429.00	74,308,000	1,471.00	76,492,000	1.53
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	17,400	4,437.00	77,203,800	4,389.00	76,368,600	1.53
6	日本	株式	小松製作所	機械	27,300	2,774.50	75,743,850	2,761.50	75,388,950	1.51
7	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	47,000	1,517.00	71,299,000	1,596.00	75,012,000	1.50
8	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	49,700	1,438.00	71,468,600	1,509.00	74,997,300	1.50
9	日本	株式	デンカ	化学	20,800	3,460.00	71,968,000	3,490.00	72,592,000	1.45
10	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	28,400	2,537.00	72,050,800	2,553.00	72,505,200	1.45
11	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	16,900	4,345.00	73,430,500	4,290.00	72,501,000	1.45
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,300	3,243.00	72,318,900	3,249.00	72,452,700	1.45
13	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	77,500	917.70	71,121,750	933.10	72,315,250	1.45
14	日本	株式	NTN	機械	203,000	354.00	71,862,000	356.00	72,268,000	1.45
15	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	41,700	1,649.00	68,763,300	1,728.00	72,057,600	1.44
16	日本	株式	ファナック	電気機器	3,900	18,575.00	72,442,500	18,360.00	71,604,000	1.43
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,700	3,955.00	70,003,500	4,045.00	71,596,500	1.43
18	日本	株式	日本精工	機械	67,500	1,047.00	70,672,500	1,059.00	71,482,500	1.43
19	日本	株式	アマダホールディングス	機械	65,400	1,087.00	71,089,800	1,092.00	71,416,800	1.43
20	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	51,300	1,318.00	67,613,400	1,384.00	70,999,200	1.42
21	日本	株式	三井化学	化学	26,000	2,687.00	69,862,000	2,724.00	70,824,000	1.42
22	日本	株式	丸紅	卸売業	83,600	830.10	69,396,360	846.60	70,775,760	1.42
23	日本	株式	双日	卸売業	169,000	415.00	70,135,000	418.00	70,642,000	1.41
24	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	36,700	1,911.00	70,133,700	1,914.50	70,262,150	1.41
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	120,000	581.40	69,768,000	583.60	70,032,000	1.40
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	27,400	2,566.00	70,308,400	2,552.00	69,924,800	1.40
27	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	26,000	2,650.00	68,900,000	2,689.00	69,914,000	1.40
28	日本	株式	沖電気工業	電気機器	49,700	1,394.00	69,281,800	1,402.00	69,679,400	1.40
29	日本	株式	東ソー	化学	45,100	1,507.00	67,965,700	1,543.00	69,589,300	1.39
30	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	29,900	2,321.00	69,397,900	2,326.00	69,547,400	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.54
		食料品	1.35
		繊維製品	2.77
		化学	8.43
		医薬品	1.53
		石油・石炭製品	1.36
		ゴム製品	2.78
		鉄鋼	2.78
		非鉄金属	2.87
		金属製品	3.09
		機械	8.97
		電気機器	7.24
		輸送用機器	8.40
		情報・通信業	5.38
		卸売業	8.30
		銀行業	12.27
		証券、商品先物取引業	5.27
		保険業	2.64
		その他金融業	2.70
		サービス業	2.77
合計			97.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

開示資料

決算