有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/17 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当リバランスマザーファンド	348,024,240	1.1120	387,002,955	1.0744	373,917,243	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	12,700	2,733.00	34,709,100	2,895.00	36,766,500	1.57
2	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	14,100	2,458.00	34,657,800	2,578.00	36,349,800	1.55
3	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	11,700	2,921.00	34,175,700	2,962.00	34,655,400	1.48
4	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	12,500	2,855.50	35,693,750	2,760.00	34,500,000	1.47
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	11,100	3,106.00	34,476,600	3,107.00	34,487,700	1.47
6	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	20,400	1,766.00	36,026,400	1,690.00	34,476,000	1.47
7	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	38,400	882.00	33,868,800	897.00	34,444,800	1.47
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	18,400	1,878.00	34,555,200	1,858.00	34,187,200	1.46
9	日本	株式	住友商事	卸売業	20,800	1,660.00	34,528,000	1,638.00	34,070,400	1.45
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	9,300	3,685.00	34,270,500	3,657.00	34,010,100	1.45
11	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	59,900	571.00	34,202,900	566.30	33,921,370	1.45
12	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	11,300	2,987.00	33,753,100	3,000.00	33,900,000	1.45
13	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	60,600	574.50	34,814,700	559.10	33,881,460	1.45
14	日本	株式	三井物産	卸売業	17,200	1,987.50	34,185,000	1,960.50	33,720,600	1.44
15	日本	株式	西松建設	建設業	13,700	2,501.00	34,263,700	2,452.00	33,592,400	1.43
16	日本	株式	大和工業	鉄鋼	12,500	2,715.00	33,937,500	2,679.00	33,487,500	1.43
17	日本	株式	丸紅	卸売業	41,800	828.60	34,635,480	795.20	33,239,360	1.42
18	日本	株式	SANKYO	機械	9,000	3,780.00	34,020,000	3,690.00	33,210,000	1.42
19	日本	株式	ニコン	精密機器	24,800	1,390.00	34,472,000	1,339.00	33,207,200	1.42
20	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	41,500	830.60	34,469,900	800.00	33,200,000	1.42
21	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	70,000	473.00	33,110,000	473.00	33,110,000	1.41
22	日本	株式	双日	卸売業	95,400	355.00	33,867,000	347.00	33,103,800	1.41
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	35,400	1,017.00	36,001,800	934.00	33,063,600	1.41
24	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	23,100	1,491.00	34,442,100	1,429.00	33,009,900	1.41
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,500	6,109.00	33,599,500	5,985.00	32,917,500	1.40
26	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	19,000	1,726.00	32,794,000	1,731.00	32,889,000	1.40
27	日本	株式	日本郵政	サービス業	33,000	1,028.50	33,940,500	996.30	32,877,900	1.40
28	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	57,800	583.10	33,703,180	568.50	32,859,300	1.40
29	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	22,800	1,468.00	33,470,400	1,440.00	32,832,000	1.40
30	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	17,700	1,973.00	34,922,100	1,853.00	32,798,100	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.36
		建設業	5.58
		食料品	1.39
		化学	9.68
		石油・石炭製品	2.58
		ゴム製品	2.70
		ガラス・土石製品	2.60
		鉄鋼	1.43
		非鉄金属	1.32
		金属製品	1.39
		機械	5.42
		電気機器	4.15
		輸送用機器	8.28
		精密機器	2.71
		電気・ガス業	4.15
		情報・通信業	2.88
		卸売業	8.51
		銀行業	13.79
		証券、商品先物取引業	5.91
		保険業	4.25
		その他金融業	4.31
		サービス業	2.97
合計			97.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

開示資料

決算