有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2021年8月17日至 2022年2月16日	第11期自 2022年2月17日至 2022年8月16日
営業収益
有価証券売買等損益	61,278,656	489,027,193
為替差損益	△135,491,705	△352,059,635
営業収益合計	△74,213,049	136,967,558
営業費用
支払利息	8,198	5,800
受託者報酬	708,531	630,196
委託者報酬	21,257,317	18,907,451
その他費用	51,207	40,238
営業費用合計	22,025,253	19,583,685
営業利益又は営業損失(△)	△96,238,302	117,383,873
経常利益又は経常損失(△)	△96,238,302	117,383,873
当期純利益又は当期純損失(△)	△96,238,302	117,383,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,132,443	△13,712,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,010,055,349	942,837,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,841,644	77,003,544
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,841,644	77,003,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,688,974	207,001,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,688,974	207,001,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	942,837,274	943,934,870