有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/17-2025/02/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2024年2月17日至 2024年8月16日	第16期自 2024年8月17日至 2025年2月17日
営業収益
受取利息	18,335	60,595
有価証券売買等損益	164,090,801	68,125,524
為替差損益	△43,468,675	△97,776,174
営業収益合計	120,640,461	△29,590,055
営業費用
支払利息	94	-
受託者報酬	549,248	606,354
委託者報酬	16,478,957	18,192,136
その他費用	53,381	70,438
営業費用合計	17,081,680	18,868,928
営業利益又は営業損失(△)	103,558,781	△48,458,983
経常利益又は経常損失(△)	103,558,781	△48,458,983
当期純利益又は当期純損失(△)	103,558,781	△48,458,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,183,627	19,006,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)	886,837,333	1,013,144,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	180,042,840	296,417,724
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	180,042,840	296,417,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,110,931	197,193,876
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,110,931	197,193,876
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,013,144,396	1,044,902,843