剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,708,344	△4,752,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,264,582	△17,194,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,646,166	4,336,546
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,646,166	4,336,546
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,771	708,984
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,771	708,984
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,404,234	△37,931,113

e class="f1">(単位:円)第2期中間計算期間

2019/12/05 9:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	243,653,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△22,615,525

e class="f1">(単位:円)2019年 9月 5日現在資産の部流動資産預金2,291,649コール・ローン317株式217,864,346未収入金1,743,151未収配当金250,320流動資産合計222,149,783資産合計222,149,783負債の部流動負債未払金1,111,980流動負債合計1,111,980負債合計1,111,980純資産の部元本等元本243,653,328剰余金剰余金又は欠損金(△)△22,615,525元本等合計221,037,803純資産合計221,037,803負債純資産合計222,149,783注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/05 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	30,012	909,254	939,266	1,339,466	―	―	1,339,466

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

2019/12/05 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,315,376	1,682,828
利益剰余金合計	1,345,388	1,712,840

2019/12/05 9:17