有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,174,222 |
| 親投資信託受益証券 | 583,081,946 |
| 流動資産合計 | 640,256,168 |
| 資産合計 | 640,256,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 799,377 |
| 未払受託者報酬 | 202,814 |
| 未払委託者報酬 | 8,873,342 |
| 未払利息 | 156 |
| その他未払費用 | 672,840 |
| 流動負債合計 | 10,548,529 |
| 負債合計 | 10,548,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 664,972,221 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,264,582 |
| 元本等合計 | 629,707,639 |
| 純資産合計 | 629,707,639 |
| 負債純資産合計 | 640,256,168 |
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