有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年 3月 5日現在 | 第3期 2020年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,409,230 | 5,983,038 |
| 親投資信託受益証券 | 315,612,368 | 165,052,072 |
| 流動資産合計 | 327,021,598 | 171,035,110 |
| 資産合計 | 327,021,598 | 171,035,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107 | 8,575 |
| 未払受託者報酬 | 74,218 | 49,061 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,742 | 2,146,148 |
| 未払利息 | 31 | 16 |
| その他未払費用 | 593,784 | 583,000 |
| 流動負債合計 | 3,914,882 | 2,786,800 |
| 負債合計 | 3,914,882 | 2,786,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,301,046 | 198,494,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,194,330 | △30,245,799 |
| (分配準備積立金) | 259,093 | 178,452 |
| 元本等合計 | 323,106,716 | 168,248,310 |
| 純資産合計 | 323,106,716 | 168,248,310 |
| 負債純資産合計 | 327,021,598 | 171,035,110 |
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