有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年 3月 5日現在 | 第2期 2019年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,174,222 | 11,409,230 |
| 親投資信託受益証券 | 583,081,946 | 315,612,368 |
| 流動資産合計 | 640,256,168 | 327,021,598 |
| 資産合計 | 640,256,168 | 327,021,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 799,377 | 107 |
| 未払受託者報酬 | 202,814 | 74,218 |
| 未払委託者報酬 | 8,873,342 | 3,246,742 |
| 未払利息 | 156 | 31 |
| その他未払費用 | 672,840 | 593,784 |
| 流動負債合計 | 10,548,529 | 3,914,882 |
| 負債合計 | 10,548,529 | 3,914,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,972,221 | 340,301,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,264,582 | △17,194,330 |
| (分配準備積立金) | - | 259,093 |
| 元本等合計 | 629,707,639 | 323,106,716 |
| 純資産合計 | 629,707,639 | 323,106,716 |
| 負債純資産合計 | 640,256,168 | 327,021,598 |
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