有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成30年3月5日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 618,730,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 972,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,758,001円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,329,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9514円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,514円) |
参考情報
<米国中小型割安株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 588,542,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,393,745円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,247,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,705円) |
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