有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
| 2020年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,948,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,637,058円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,016,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6566円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,566円) |
参考情報
<米国中小型割安株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2020年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,394,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,746,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,647,842円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,199,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6995円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,995円) |
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