有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
| 2019年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,583,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,057,755円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 329,425,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9017円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,017円) |
参考情報
<米国中小型割安株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2019年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,614,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,614,345円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 300,401,348口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9474円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,474円) |
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