有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成30年3月5日)

①【純資産の推移】
平成30年 3月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成30年 3月 5日)	629,707,639	629,707,639	9,470	9,470
	平成29年 3月末日	1,274,843,259	―	9,679	―
	4月末日	1,400,666,521	―	9,816	―
	5月末日	1,423,593,137	―	9,434	―
	6月末日	1,418,589,915	―	9,687	―
	7月末日	1,300,265,141	―	9,514	―
	8月末日	1,161,114,027	―	9,264	―
	9月末日	1,174,195,858	―	10,035	―
	10月末日	1,085,535,941	―	10,204	―
	11月末日	945,724,755	―	10,323	―
	12月末日	892,289,706	―	10,426	―
	平成30年 1月末日	723,539,660	―	10,319	―
	2月末日	646,529,516	―	9,712	―
	3月末日	617,758,001	―	9,514	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。