半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

①【純資産の推移】
2019年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年3月5日)	629,707,639	629,707,639	9,470	9,470
第2計算期間末	(2019年3月5日)	323,106,716	323,106,716	9,495	9,495
	2018年9月末日	435,269,195	―	10,416	―
	10月末日	351,931,796	―	9,294	―
	11月末日	348,279,830	―	9,543	―
	12月末日	275,879,389	―	8,086	―
	2019年1月末日	304,063,990	―	8,871	―
	2月末日	321,440,405	―	9,451	―
	3月末日	297,057,755	―	9,017	―
	4月末日	303,873,765	―	9,374	―
	5月末日	258,990,482	―	8,629	―
	6月末日	255,543,942	―	8,775	―
	7月末日	245,099,462	―	9,160	―
	8月末日	224,548,327	―	8,565	―
	9月末日	235,447,116	―	9,011	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。