有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

①【純資産の推移】
2020年3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年3月5日)	629,707,639	629,707,639	9,470	9,470
第2計算期間末	(2019年3月5日)	323,106,716	323,106,716	9,495	9,495
第3計算期間末	(2020年3月5日)	168,248,310	168,248,310	8,476	8,476
	2019年3月末日	297,057,755	―	9,017	―
	4月末日	303,873,765	―	9,374	―
	5月末日	258,990,482	―	8,629	―
	6月末日	255,543,942	―	8,775	―
	7月末日	245,099,462	―	9,160	―
	8月末日	224,548,327	―	8,565	―
	9月末日	235,447,116	―	9,011	―
	10月末日	241,810,845	―	9,272	―
	11月末日	242,197,591	―	9,546	―
	12月末日	229,757,533	―	9,639	―
	2020年1月末日	194,670,463	―	9,442	―
	2月末日	169,235,119	―	8,457	―
	3月末日	132,637,058	―	6,566	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。