有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

【提出】
2019/01/25 9:07
【資料】
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【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2017年 2月23日～2017年11月14日115,630,114,00710,571,954,739105,058,159,268
第2計算期間2017年11月15日～2018年 5月14日28,712,708,97614,903,376,421118,867,491,823
第3計算期間2018年 5月15日～2018年11月14日16,129,538,93216,546,441,744118,450,589,011

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2017年 2月23日～2017年11月14日125,205,085,33111,816,428,400113,388,656,931
第2計算期間2017年11月15日～2018年 5月14日28,792,548,08014,490,526,504127,690,678,507
第3計算期間2018年 5月15日～2018年11月14日16,673,466,64017,768,250,262126,595,894,885

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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