有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

【提出】
2020/01/31 9:13
【資料】
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【項目】
55項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2017年 2月23日～2017年11月14日115,630,114,00710,571,954,739105,058,159,268
第2計算期間2017年11月15日～2018年 5月14日28,712,708,97614,903,376,421118,867,491,823
第3計算期間2018年 5月15日～2018年11月14日16,129,538,93216,546,441,744118,450,589,011
第4計算期間2018年11月15日～2019年 5月14日4,886,055,63020,763,426,310102,573,218,331
第5計算期間2019年 5月15日～2019年11月14日2,996,340,72518,777,954,02886,791,605,028

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2017年 2月23日～2017年11月14日125,205,085,33111,816,428,400113,388,656,931
第2計算期間2017年11月15日～2018年 5月14日28,792,548,08014,490,526,504127,690,678,507
第3計算期間2018年 5月15日～2018年11月14日16,673,466,64017,768,250,262126,595,894,885
第4計算期間2018年11月15日～2019年 5月14日5,927,362,77425,437,211,203107,086,046,456
第5計算期間2019年 5月15日～2019年11月14日3,806,499,35821,648,277,83389,244,267,981

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

IRBANK 採用情報

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  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
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