野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/17-2022/11/14)

【提出】: 2023/01/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 2月23日～2017年11月14日	115,630,114,007	10,571,954,739	105,058,159,268
第2計算期間	2017年11月15日～2018年 5月14日	28,712,708,976	14,903,376,421	118,867,491,823
第3計算期間	2018年 5月15日～2018年11月14日	16,129,538,932	16,546,441,744	118,450,589,011
第4計算期間	2018年11月15日～2019年 5月14日	4,886,055,630	20,763,426,310	102,573,218,331
第5計算期間	2019年 5月15日～2019年11月14日	2,996,340,725	18,777,954,028	86,791,605,028
第6計算期間	2019年11月15日～2020年 5月14日	2,787,711,252	13,385,606,796	76,193,709,484
第7計算期間	2020年 5月15日～2020年11月16日	2,201,077,386	11,964,510,036	66,430,276,834
第8計算期間	2020年11月17日～2021年 5月14日	1,348,010,121	8,731,503,635	59,046,783,320
第9計算期間	2021年 5月15日～2021年11月15日	1,058,079,667	4,513,956,299	55,590,906,688
第10計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1,990,153,439	3,690,494,330	53,890,565,797
第11計算期間	2022年 5月17日～2022年11月14日	759,926,274	3,383,964,837	51,266,527,234

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 2月23日～2017年11月14日	125,205,085,331	11,816,428,400	113,388,656,931
第2計算期間	2017年11月15日～2018年 5月14日	28,792,548,080	14,490,526,504	127,690,678,507
第3計算期間	2018年 5月15日～2018年11月14日	16,673,466,640	17,768,250,262	126,595,894,885
第4計算期間	2018年11月15日～2019年 5月14日	5,927,362,774	25,437,211,203	107,086,046,456
第5計算期間	2019年 5月15日～2019年11月14日	3,806,499,358	21,648,277,833	89,244,267,981
第6計算期間	2019年11月15日～2020年 5月14日	3,520,386,297	16,804,600,658	75,960,053,620
第7計算期間	2020年 5月15日～2020年11月16日	2,202,555,249	13,157,433,164	65,005,175,705
第8計算期間	2020年11月17日～2021年 5月14日	1,645,274,613	9,817,266,022	56,833,184,296
第9計算期間	2021年 5月15日～2021年11月15日	1,244,052,227	4,583,114,093	53,494,122,430
第10計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1,694,349,605	3,006,387,771	52,182,084,264
第11計算期間	2022年 5月17日～2022年11月14日	976,705,137	3,748,107,900	49,410,681,501

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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